會計必看！教你從0到1制作財務可視化報表，一鍵生成圖表數據（內附免費模版）

「本文關于會計必看！教你從0到1制作財務可視化報表，一鍵生成圖表數據。」

財務報表就是一家公司的體檢表，它能系統分析和評價企業的過去和現在的財務狀況、經營成果及其變動，是每個財會人員必須掌握的一項專業技能。

但不少初入職場的會計小白表示，用Excel做報表太難了，每天都在為眼花繚亂的公式而頭疼，一直搞不清楚咋做？

今天，免費的財務可視化報表制作教程和模版來了～

小編熬夜2天搭建出了4套財務報表模版，含財務日報表、年度營收分析報表、合同收款統計報表、項目經營分析報表，會計們不用寫函數公式，也能動手制作老板需要的財務可視化報表啦！

一、財務日報表

財務日報表，是反映現金和銀行存款科目在當日借貸方發生額及余額情況的報表。說白了通過這張表，查看者可以得知資金收付的金額以及方向，還有當日的余額。

其中，本日余額=上日余額+本日收入總計-本日支出總計。

針對財務日報表，我們可以重點從以下幾個維度進行分析：收支趨勢（月）、收入分布統計（按賬戶）、收入/支出方式占比等。

1、xx時期收入/支出情況-聯動篩選

伙伴云儀表盤中的聯動篩選，可以讓多個組件之間產生聯系，點擊圖表中的任意一組數據，相應聯動圖表會展示該組數據的分析結果。

如下圖所示，當選擇【收支類型】中的支出/收入，再選擇日期時，則會相應的聯動收支匯總表格中的數據情況。

2、月收支趨勢-面積折線圖

衡量公司的收支趨勢，通常用面積圖，它可以顯示數據在一個連續的時間間隔或者時間跨度上的變化。

從下圖中，不單能看出整個公司收支的走勢，還可以看出2022年8月以前的營業額明顯好于 9月之后。兩個折線面積的交集也代表了總營業額。其中，紅色：入不敷出；綠色：量入為出。

3、賬戶收入分布統計-分組柱狀圖

一般企業會有很多賬戶，例如基本賬戶，一般賬戶等，但是這些賬戶基本上都不會選擇同一家銀行，因此編制資金日報表時一定要細分銀行。

如果賬戶不是很多的情況下，我們可以采用分組柱狀圖來統計不同銀行賬戶的收入分布，如下圖所示，不同賬戶的收入對比會更直觀。

4、收入/支出方式占比-餅/環形圖

通過餅圖或者環形圖，我們可以統計不同收入/支出方式的占比情況。

二、年度營收分析報表

通過年度營收分析報表，我們可以對上市公司的經營業績、管理的成功程度作出評估，從而評價投資者的投資價值和報酬。

這里，我們可以從月營收&月凈利潤、月營收與凈利潤趨勢、營收環比增長率、營收額年同比增長率等指標來衡量。

1、月營收&月凈利潤（環比增長）-單值圖

月營收總值、月凈利潤總值可以通過伙伴云儀表盤中的單值圖組件來實現。

伙伴云單值圖

我們將年度財務營收表作為數據源，數據過濾條件設置為本月。

在圖表設置中，數值：營收金額（求和）；如果想要計算環比增長率，還可以開啟趨勢圖，自定義選擇日期范圍即可；圖形：面積圖。

樣式設置中，趨勢圖線型：曲線，自定義設置外觀顏色即可。

2、營收與凈利潤趨勢（月）-折線圖

通過折線圖，我們可以查看每月公司營收和凈利潤的走勢情況。

同樣的，利用聯動篩選組件，我們還可以自定義查看想要的某個時期的營收與凈利潤趨勢，

3、營收與凈利潤增長明細表

我們還可以創建營收與凈利潤增長明細表，來統計每個月的營收總金額、凈利潤總額以及環比增長率、年同比增長率等。

伙伴云儀表盤中的圖表類型，我們選擇表格圖。行分組：月份；數值：營收金額（求和）；凈利潤（求和）。

樣式中，我們還開啟條件樣式按鈕，為各條件數據添加規則，如可以為營收金額（年同比增長率）設置不同的顏色標記，讓好壞數據一眼就能區分開來。

除了以上兩個報表以外，小編還制作了合同收款統計報表、項目經營分析報表，這里就不一一展開講了～如果大家感興趣的話，直接戳下方鏈接，即可一探究竟～

合同收款統計報表

項目經營分析報表

「上述就是小編為大家整理的會計必看！教你從0到1制作財務可視化報表，一鍵生成圖表數據」

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