COUPDAYSNC

COUPDAYSNC

返回從結算日到下一票息支付日之間的天數

語法

COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])

settlement 成交日：證券結算日。證券結算日是在發行日期之后，證券賣給購買者的日期。

maturity 到期日：證券的到期日。到期日是證券有效期截止時的日期。

frequency 年付息次數。如果按年支付，frequency＝1；按半年期支付，frequency＝2；按季支付，frequency＝4。

[basis] 基準選項：是所采用的日算類型。

Basis

支付時間

0 或省略

US (NASD) 30/360

1

實際天數/實際天數

2

實際天數/360

3

實際天數/365

4

歐洲 30/360

說明

WPS表格可將日期存儲為序列號，以便可以在計算中使用它們。默認情況下，1900 年 1 月 1 日的序列號是

1，而 2008 年 1 月 1 日的序列號是 39448，這是因為它距 1900 年 1 月 1 日有 39,448

天。成交日是購買者買入息票（如債券）的日期。到期日是息票有效期截止時的日期。例如，在 2008 年 1 月 1

日發行的 30 年期債券，六個月后被購買者買走。則發行日為 2008 年 1 月 1 日，成交日為 2008 年 7 月

1 日，而到期日是在發行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。所有參數將被截尾取整。如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函數 COUPDAYBS 返回錯誤值

#VALUE!。如果 frequency 不是數字 1、2 或 4，函數 COUPDAYBS 返回錯誤值 #NUM!。如果 basis < 0 或 Basis > 4，函數 COUPDAYBS 返回錯誤值 #NUM!。如果 settlement ≥ maturity，函數 COUPDAYBS 返回錯誤值 #NUM!。示例如果您將示例復制到空白工作表中，可能會更易于理解該示例。

A

B

1

數據

說明

2

2013-9-16

成交日

3

2014-1-20

到期日

4

2

按半年期支付（請參見以上信息）

5

1

以實際天數/實際天數為日計數基準（請參見以上信息）

6

公式

說明（結果）

7

=COUPDAYSNC(A2,A3,A4,A5)

在上述條件下從債券付息期開始到結算日的天數 (126)

版權聲明：本文內容由網絡用戶投稿，版權歸原作者所有，本站不擁有其著作權，亦不承擔相應法律責任。如果您發現本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內容，請聯系我們jiasou666@gmail.com 處理，核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。

版權聲明：本文內容由網絡用戶投稿，版權歸原作者所有，本站不擁有其著作權，亦不承擔相應法律責任。如果您發現本站中有涉嫌抄襲或描述失實的內容，請聯系我們jiasou666@gmail.com 處理，核實后本網站將在24小時內刪除侵權內容。