48個公式告訴你財務(wù)分析怎么做

對此建議財務(wù)人員們：

1-首先打牢基礎(chǔ)知識，不斷積累經(jīng)驗，?？偨Y(jié)和觀察，找到分析規(guī)律和常見格式。

2-找到合適的工具，利用成型模板+自動出圖分析，一鍵生成可視化財務(wù)報表。數(shù)據(jù)更清晰，匯報有重點！

今天，分享一些財務(wù)綜合分析的必備思維導(dǎo)圖+48個函數(shù)！

末尾有4套經(jīng)典財務(wù)分析模板，私發(fā)~

一、財務(wù)綜合分析的必備知識結(jié)構(gòu)（思維導(dǎo)圖）

財務(wù)綜合分析：

企業(yè)財務(wù)質(zhì)量：

企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量：

流動資產(chǎn)質(zhì)量分析：

利潤質(zhì)量分析：

現(xiàn)金流質(zhì)量分析：

二、財務(wù)常用到的函數(shù)

使用這些函數(shù)不必理解高級財務(wù)知識,只要填寫變量值就可以了。下面給出了財務(wù)函數(shù)列表。

（1）投資計算函數(shù)

（2）折舊計算函數(shù)

（3）償還率計算函數(shù)

（4）債券及其他金融函數(shù)

三、分析不難！直接套用財務(wù)模板

1-財務(wù)日報表

財務(wù)日報表，主要用來展示現(xiàn)金和銀行存款科目在當(dāng)日借貸方發(fā)生額及余額情況的報表。

利用這個表，我們能得知資金收付的金額以及方向，還有當(dāng)日的余額。

（本日余額=上日余額+本日收入總計-本日支出總計。）

可以通過此表分析：收支趨勢（月）、收入分布統(tǒng)計（按賬戶）、收/支途徑比例等。

1、xx時期收入/支出情況-聯(lián)動篩選

利用儀表盤的

聯(lián)動篩選

，選表內(nèi)的任意數(shù)據(jù)，圖表會聯(lián)動展示該組數(shù)據(jù)的分析結(jié)果。

如：點擊【收支類型】中的支出/收入，并選日期后，可展示收支匯總表格中的數(shù)據(jù)情況。

2、月收支趨勢-面積圖、折線圖

我們可以用面積圖，了解公司的收支變化，主要展示在一個連續(xù)的時間段內(nèi)的數(shù)據(jù)變化。

舉例：下圖可展示全公司收支走勢，并分析得出2022年8月前營業(yè)額好于 9月后。同時是，2條折線面積的交集部分則是總營業(yè)額。

其中，紅色：入不敷出；綠色：量入為出。

3、賬戶收入統(tǒng)計-分組柱狀圖

企業(yè)多個賬戶如何統(tǒng)計？如基本賬戶，一般賬戶

如賬戶不多，推薦用分組柱狀圖來分析不同銀行賬戶的收入情況更直觀。

4、收入/支出方式占比-餅/環(huán)形圖

用于統(tǒng)計不同收支情況比例

2-年度營收分析報表

用途：評估上市公司的業(yè)績、管理成功與否，從而判斷投資者的回報和價值。

1、月營收&月凈利潤（環(huán)比增長）-單值圖

2、營收與凈利潤趨勢（月）-折線圖

看每月公司營收和凈利潤的趨勢。

3-合同收款統(tǒng)計表

▲合同收款統(tǒng)計報表

4-項目經(jīng)營分析表

▲項目經(jīng)營分析報表