ERP軟件簡化現(xiàn)金流量預(yù)測

ERP軟件簡化現(xiàn)金流量預(yù)測

在當(dāng)今多樣化的商業(yè)環(huán)境中運(yùn)營的公司在管理現(xiàn)金流，深入了解當(dāng)前銀行賬戶，現(xiàn)金頭寸，預(yù)期現(xiàn)金需求，現(xiàn)金運(yùn)營等方面面臨著眾多挑戰(zhàn)。為了管理日常交易，現(xiàn)金余額，資金轉(zhuǎn)賬以及企業(yè)的所有不同流動性需求，需要有一個可以精確，控制地管理所有事務(wù)的軟件。

讓我們了解一下ERP軟件如何滿足您的核心業(yè)務(wù)運(yùn)營的所有現(xiàn)金需求。

監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)狀況

ERP軟件中的現(xiàn)金流量報(bào)告可幫助業(yè)務(wù)用戶預(yù)測組織的財(cái)務(wù)狀況。其次，客戶應(yīng)收賬款賬齡報(bào)告使您可以快速了解滯納金，以便您識別未結(jié)訂單和發(fā)票，這些訂單和發(fā)票將在將來的某個時候產(chǎn)生現(xiàn)金流。這樣，您可以輕松地預(yù)測歷史趨勢，以做出更好的決策。

減輕財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

ERP軟件可幫助企業(yè)所有者查看短期現(xiàn)金預(yù)測，并輕松管理日常操作任務(wù)，例如備忘記錄，現(xiàn)金集中度，現(xiàn)金狀況，并讓您更好地管理現(xiàn)金以減輕財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

防止銀行結(jié)余透支

必須進(jìn)行實(shí)時現(xiàn)金定位，以防止銀行余額透支。使用ERP軟件，可以更輕松地分析您的每日現(xiàn)金頭寸并預(yù)測您的每日現(xiàn)金需求。一旦確定了準(zhǔn)確的現(xiàn)金頭寸，就可以減少銀行結(jié)余透支的所有可能性。

管理銀行錯誤和欺詐

及時的銀行對帳起著重要作用，因?yàn)樗梢员Ｗo(hù)您免受任何可能的欺詐。ERP軟件現(xiàn)金管理有助于協(xié)調(diào)從銀行收到的銀行對帳單與反映在會計(jì)記錄中的相應(yīng)金額之間的差額。此功能可解決沖突的范圍，管理人為錯誤，保持準(zhǔn)確的余額并監(jiān)視欺詐。

分析每日現(xiàn)金流入和流出

概述每日現(xiàn)金流入和流出，并分析所有子公司幾天，幾周，幾個月，幾個季度或幾年內(nèi)發(fā)生的詳細(xì)信息。然后，您可以識別異?，F(xiàn)金流量。軟件中存在的數(shù)據(jù)可為業(yè)務(wù)用戶提供有關(guān)現(xiàn)有現(xiàn)金流量狀態(tài)的高級視圖。

正確地說，“現(xiàn)金為王”，妥善管理是一門藝術(shù)。但是，對于大多數(shù)公司而言，現(xiàn)金王國發(fā)生了一個有趣的轉(zhuǎn)變，這歸因于管理流動性管理的過程多種多樣，動態(tài)且經(jīng)常是分散的。幸運(yùn)的是，通過所有這些企業(yè)范圍的現(xiàn)金活動，ERP軟件現(xiàn)在有了一條更好的道路

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