供應商催款，財務付款不及時？5招解決采購人員的心頭病！（附應付賬款管理模版）

有一種采購的痛，叫財務付款不及時！

“每次供應商催款，我催財務，財務還干活那么慢，不就付個款嘛，至于那么麻煩嘛?”

采購人員理解的付款流程是這樣的：供應商催款-采購申請-領導審批-財務付款。

但實則付款流程的復雜程度往往超乎想象，往往涉及到審批、預算、操作等諸多因素，很有可能造成財務不能及時付款的情況。

一、財務打款不及時，采購該怎么辦？

很多采購人員只知道財務付款不及時，但具體什么原因導致的不及時，卻又答不上來。

今天，小編給大家列舉幾個財務不及時付款的原因及解決辦法。

1、流程不規范

如果是流程問題，要分析流程在哪里出了問題。

比如供應商發票開早了（未按照合同約定開發票），付款期限的基準時間跟采購對供應商的解釋不一樣；是否引入了新的流程（比如供應商融資計劃）導致的水土不服。

2、公司現金流緊張

如果是公司現金流緊張導致，那么就得跟財務定期（最好每周review）付款計劃，哪個供應商的錢必須得付了（不付也許出現斷供的風險），采購更有發言權。

3、供應商材料不齊全

如果是供應商材料不齊全，讓財務出臺相關的付款流程，給供應商培訓，要求財務針對此情況釋放財務付款的規范文件，月度告知供應商。

4、財務人員效率低下，辦事拖沓

如果是財務辦事拖沓，可以先搞清楚影響財務人員效率的點在哪里？并把不付款的后果及時反饋給財務或管理層并盡快予以解決。

5、財務故意拖延

如果是財務找麻煩，故意拖延，可以借助供應商的力量，想辦法讓因不能按時付款而付出代價，但是前提是我們采購要做好相應的工作，否則撓別人一下，自己挨頓打，不值得。

二、應付賬款管理模板來了，財務高效辦公必備！

相信大家在了解了上述原因之后，就會覺得偶爾的晚付也是正常的了！

現在思考一個問題：如果拋開前三種外部客觀原因，我們只從財務人員身上找原因的話，如何才能提升財務打款的效率呢？

答案是關注DPO（應付賬款）指標，它是運算企業資金周轉相當重要的一個指標。

DPO（應付賬款）=AP（應付賬期）/當月采購量*當月天數

作為采購員，我們就可以關注所有供應商的付款天數，同時也可以看到每個供應商的付款天數，不算細節算總賬，再也不用緊盯著一張發票了！

作為財務人員，小編這里正好有一個應付賬款管理模版，用它解決財務辦事拖沓的問題再合適不過啦。

注：該模板的安裝鏈接我放到下方了～

模版中心入口>>>

1、供應商應付款需求記錄

財務可以創建一份標準化的公司采購需求表單，里面包含申請人信息、付款信息、審批意見、賬款情況等字段信息，用來統計公司的應付賬款，如下圖所示。

員工填寫采購需求后，會以在線表格的形式進行匯總，這樣就實現了對供應商應付款記錄。

（1）分組：按照費用類型分組，各類型采購需求一目了然。

（2）篩選：按照上級主管和財務的審批意見，篩選出均“通過”的需求。

（3）排序：可以按照申請日期進行排序，最新的日期靠前展示。

2、掃碼填寫采購需求

然后把做好的表單進行外部分享，記得操作權限設置為“僅可在微信中查看自己的數據”，將生成的二維碼或鏈接發送給公司員工就好了。

員工掃碼后，手機端可直接填寫項目付款需求。

3、采購需求流程自動審批

員工提交采購需求后，會進入打款需求的審批流程。系統會按照按照表單設置的那樣，先由上級主管審批，審批通過后，再由財務審批。

財務審批通過后，進入下一步的打款流程，財務會根據公司的財務實際情況安排在計劃付款日完成支付。

4、供應商實付明細記錄

財務打款結束后，還可以創建一張費用實付明細表單，實現對供應商應付款和實付款的記錄。

5、系統自動匯總實付款金額

將應付賬款表格一鍵切換至透視表視圖模式，系統還會自動統計匯總每筆實付款金額（總金額、待結算金額、已付金額）拖拽至統計值，避免錯付、漏付！

行分組：類別

統計值：總金額、待結算金額、已付金額（求和）

鼠標框選相應的實付款數據，還可以一鍵生成范圍分析圖表，做財務報表再簡單不過了～

模版中心入口>>>

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