亞寵展、全球寵物產業風向標——亞洲寵物展覽會深度解析
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2025-04-02
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企業負責人為了明確資金收付去向,出納人員填制的表格。
1、收入:具體收款來源、金額、當日合計收入(一般下班前整理申報當天的,或者次日上班后整理申報)
2、支出:具體支付去向、金額、當日合計支出
3、余額及可用余額,包括存款、現金。
日報表就是日的收支,周報表就是一周的收支,月報表就是一個月的收支。
擴展資料:
它是財政部門掌握支出撥款,分析檢查和匯編國家預算收入情況的重要合法依據,同時也是稅務機關檢查稅收入庫進度的根據。
它分為日報、旬報、月報、年度決算報表四類。其中金庫日報表是國庫的基礎報表,它包括預算收入日報表、分成收入計算日報表和財政庫存日報表三種。旬報、月報和年度決算報表是按預算科目編制用以反映收入累計數的報表,是對預算收入日報表的定期綜合。
為了準確反映當月預算收入數字,各支庫月末前數日的預算收入日報表,應采取加快報解辦法,盡量在上級國庫報送月報期限內報送上級國庫以便匯入當月報表,做到按月基本劃期。對個別來不及匯入當月月報的,可并入下月報表匯總。
國庫年度決算表是國庫一年來收納、劃分、報解國庫預算收入的總結報告,根據預算收入明細帳編制。編成后附上國庫決算說明書一并上報上級國庫,總庫匯總后報財政部。
參考資料來源:百度百科-金庫報表
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第五步:選中3-10行的前8列,選擇如下圖的劃紅線的田字框,效果如下圖
第六步:如下圖填入內容,其中說明、備注、簽收人等選中,然后用劃紅線出的合并后居中處理
第七步:寫上邊聯字,如下圖
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