現金統計報表模板（現金日報表模板）

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本文目錄一覽：

• 1、現金日報表格式怎么做
• 2、財務現金月報表的格式
• 3、excel現金流量表自動生成模版

現金日報表格式怎么做

? ? ? ? 現金日記賬格式如下：

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? ? ? ? ?現金日記賬。現金日記賬是用來核算和監督庫存現金每天的收入、支出和結存情況的賬簿。由出納人員根據同現金收付有關的記賬憑證，按時間順序逐日逐筆進行登記，即根據現金收款憑證和與現金有關的銀行存款付款憑證（從銀行提取現金的業務）登記現金收入，根據現金付款憑證登記現金支出；并根據“上日余額+本日收入一本日支出=本日余額”的公式，逐日結出現金余額，與庫存現金實存數核對，以檢查每日現金收付是否有誤。

? ? ? ? ?現金日記賬的格式有三欄式和多欄式兩種。

? ? ? ? ?三欄式現金日記賬設借方、貸方和余額三個基本的金額欄目，一般將其分別稱為收入、支出和結余三個基本欄目。在金額欄與摘要欄之間常常插入“對方科目”，以便記賬時標明現金收入的來源科目和現金支出的用途科目。

? ? ? ? 多欄式現金日記賬是在三欄式現金日記賬基礎上發展起來的。這種日記賬的借方（收入）和貸方（支出）金額欄都按對方科目設專欄，也就是按收入的來源和支出的用途設專欄。這種格式在月末結賬時，可以結出各收入來源專欄和支出用途專欄的合計數，便于對現金收支的合理性、合法性進行審核分析，便于檢查財務收支計劃的執行情況。其全月發生額還可以作為登記總賬的依據。

財務現金月報表的格式

財務現金月報表由出納編制，反映企業一個月內資金的收支情況。

各企業可依據實際情況設計表格，設置須反映的明細，出納應據實填寫，及時報出。

月報格式的內容應包括：時間，項目的收入和項目的支出，其他收入和支出，稅費等分別列出；也可把現金明細單獨設立表格并與盤點結果對照。

excel現金流量表自動生成模版

制作步驟如下：

一、錄入數據。FV的計算需要三個變量，分別是每期現金流（即年金數額）、期數（可為日、月、季、年）、利率（可為日、月、季、年）。如圖所示，年金數額為100，期數為5，利率為10%。

二、調用公式。在excel的菜單欄可以調用“公式”，選擇“財務”公式，在下拉列表中選中FV項，即可彈出錄入數據的對話框，如圖所示。

三、錄入公式之利率。點擊Rate欄右側的小圖標，即可錄入數據10%。當然也可直接在欄目中輸入“E2”。

四、錄入公式之期限。點擊Nper欄右側的小圖標，即可錄入數據5。當然也可直接在欄目中輸入“D2”。

五、錄入公式之年金數額。點擊Pmt欄右側的小圖標，即可錄入數據100。當然也可直接在欄目中輸入“C2”。全部錄入完畢后，點擊確定即可。

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