現金月統計報表模板（現金收支月報表）

本篇文章給大家談談現金月統計報表模板，以及現金收支月報表對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。 今天給各位分享現金月統計報表模板的知識，其中也會對現金收支月報表進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、財務現金月報表的格式
• 2、財務月報表格式
• 3、出納怎樣做月報表表格
• 4、excel現金流量表自動生成模版
• 5、要做這個月的財務報表，請問財務月報表一般包括哪些，誰能給我發一下模板嗎，

財務現金月報表的格式

財務現金月報表由出納編制現金月統計報表模板，反映企業一個月內資金的收支情況。

各企業可依據實際情況設計表格現金月統計報表模板，設置須反映的明細，出納應據實填寫，及時報出。

月報格式的內容應包括現金月統計報表模板：時間，項目的收入和項目的支出，其他收入和支出，稅費等分別列出；也可把現金明細單獨設立表格并與盤點結果對照。

財務月報表格式

財務月報表

編制單位現金月統計報表模板： 年 月 單位現金月統計報表模板： 元
項目 本期金額 備注
一、收入
減：營業成本
銷售費用
管理費用
財務費用
成員工資（管理及財務人員除外）
資產減值損失
二、營業利潤（損失以“-”號列）
加：營業外收入
減：營業外支出
三、利潤總額（損失以“-”號列）
工資附表 姓名
金額
姓名
金額
姓名
金額
姓名
金額
總計 崗位數： 個現金月統計報表模板； 勞酬： 元個現金月統計報表模板；勞酬：元
備注：

填表人： 負責人：
財務部審核：
主任團審核：
勤工助學指導中心財務部
注：1.利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出
營業利潤=收入-營業成本-銷售費用-管理費用-財務費用-財務費用-資產減值損失-成員工資
2.各項費用分別大于500請在備注中說明

出納怎樣做月報表表格

如果網上申報過的話現金月統計報表模板，紙質報表做出一式兩份現金月統計報表模板，等到年底時把1至12月份的整理好，報送給稅務部門一份 ，企業自己留存一份。

一般小企業 國稅要報送增值稅納稅申報表、企業所得稅季（年）報表、 資產負債表、損益表 地稅要報送納稅申報表（綜合）、無應稅申報表、印花稅年報表、財務狀況指標表。

1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。

4、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

5、編制會計報表，做到數字準確、內容完整，并進行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

擴展資料現金月統計報表模板：

工作內容

（1）貨幣資金核算

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

（2）往來結算

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

（3）工資結算

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金。

③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

參考資料來源現金月統計報表模板：百度百科-出納

excel現金流量表自動生成模版

制作步驟如下：

一、錄入數據。FV的計算需要三個變量，分別是每期現金流（即年金數額）、期數（可為日、月、季、年）、利率（可為日、月、季、年）。如圖所示，年金數額為100，期數為5，利率為10%。

二、調用公式。在excel的菜單欄可以調用“公式”，選擇“財務”公式，在下拉列表中選中FV項，即可彈出錄入數據的對話框，如圖所示。

三、錄入公式之利率。點擊Rate欄右側的小圖標，即可錄入數據10%。當然也可直接在欄目中輸入“E2”。

四、錄入公式之期限。點擊Nper欄右側的小圖標，即可錄入數據5。當然也可直接在欄目中輸入“D2”。

五、錄入公式之年金數額。點擊Pmt欄右側的小圖標，即可錄入數據100。當然也可直接在欄目中輸入“C2”。全部錄入完畢后，點擊確定即可。

要做這個月的財務報表，請問財務月報表一般包括哪些，誰能給我發一下模板嗎，

您好現金月統計報表模板，一套完整現金月統計報表模板的財務報表至少包括四表一注現金月統計報表模板，即資產負債表、利潤表、所有者權益變動表、現金流量表及會計報表附注。具體的財務報表格式現金月統計報表模板，按照2007年新會計準則，劃分為企業、保險、證券、商業銀行格式。請按照貴公司的單位性質選擇適用的財務報表。 關于現金月統計報表模板和現金收支月報表的介紹到此就結束了，不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ？如果你還想了解更多這方面的信息，記得收藏關注本站。 現金月統計報表模板的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內容，更多關于現金收支月報表、現金月統計報表模板的信息別忘了在本站進行查找喔。

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