如何利用Excel表格和銀行對賬

如何利用Excel表格和銀行對賬

在對賬前，應加計累計銀行存款余額;然后，檢查銀行存款收支憑證的完整性;最后，準備好上月銀行存款余額調節表和空白的銀行存款余額調節表、銀行對賬單等。以下是小編為您帶來的關于用Excel和銀行對賬，希望對您有所幫助。

用Excel和銀行對賬

一切就緒后，把銀行對賬單導入Excel，按需要整理好數據。按Ctrl鍵選定日期欄、支票號碼欄、憑證號欄、借方發生額欄(單位支出)、貸方發生額欄(單位收入)，依次“點”選數據→篩選→自動篩選(本文所述“點”、“選”均指左鍵單擊)。完成以后，選定欄后都添了一個“三角符號”。

“點”支票號碼欄后的“三角符號”， “選”“自定義”選項，彈出自定義篩選方式窗口，選“包含”選項，輸入支票號碼后四位，“點”確定會自動篩選出其對應的支票金額，然后在對應憑證號欄輸入其記賬憑證號：“點”貸方發生額欄后的“三角符號”，會發現下面有許多數據，根據記賬憑證的銀行收款金額“選”定數據，然后在對應憑證號欄輸入其憑證號;同理，“點”日期欄選定其中任一時間，可以篩選出當日的全部銀行存款收支。顯然，支票號碼欄是用于篩選銀行支票發生額的，貸方發生額欄是篩選單位收入的，借方發生額欄是篩選單位支出的，而日期欄是按日期篩選單位收支的。

理解以上用法后，可以根據完整的銀行存款記賬憑證，靈活運用上述方法將憑證號輸入對應的對賬單發生額前的憑證號欄內。

為便于理解，現舉例說明如下：銀行記賬憑證1有三筆業務都發生于2005年6月1日，現金支票(支票號碼18224712)付款10000元、財政撥款50000元，購買支票120元。

對于第一筆現金支票付款10000元，“點”支票號碼后的三角符號，“選”“自定義”選項，在彈出自定義篩選方式窗口中選“包含”然后輸入支票號后4位(4712)，“點”確定，所有發生額隨之消失，只剩下4712號支票發生額，在憑證號欄輸入“1”。需要說明的是，之所以只輸入后四位，是因為輸入后三位有可能篩選出兩筆以上的發生額，而輸入后五位或六位會加大工作量。

對于第二筆財政撥款50000元，“點”貸方發生額欄后的三角符號， “選”50000，將50000元的業務篩選出，或“點”日期欄后的三角符號，選6月1日，篩選出6月1日的銀行業務。如果收支業務復雜可以綜合運用上述兩種方法，即在篩選出日期的基礎上，再篩選出50000元的貸方發生額，或在篩選出50000元貸方額的基礎上，再篩選出6月1日發生的50000元貸方收入。

對于第三筆購買支票業務，可參照第二筆業務，在此不再詳述。

根據以上方法，我們可以較省時省力地將銀行存款收支篩選一遍。

這里，要強調幾點注意事項：

1.利用支票號碼篩選時一定要選“包含”，因其最省時省力;

2.在“方法”與“方法”轉換前，一定要還原為全部業務(“點”選全部)，否則，就只會形成在第一種方法的基礎上再運用第二種方法的綜合法;

3.一定要有憑證號欄，每篩選一筆業務都要輸入相應的憑證號，并根據相應的憑證號與銀行進行對賬。

4.在完成檢查并改正了錯漏之后，再次“點”憑證號，“選”空白。這些空白的就是未達賬項，把上期的未達賬項剔除，剩下的就是本期的未達賬項。

鑒于單位間的差異，在實際工作中不應對上述方法照搬照套，而應具體情況具體分析，在理解的基礎上不斷創新，不斷發展。

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